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龍湖集團:提前贖回美元債,7月8月到期的債務預期上半年備好資金

澎湃新聞記者 龐靜濤
2024-06-29 12:59
來源:澎湃新聞
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6月28日,龍湖集團(00960.HK)發布公告,公司累計從公開市場購回本金金額合計約4.03億美元于2029年到期的3.95%優先票據及本金金額合計約2.20億美元于2032年到期的3.85%優先票據。

至2026年底前,龍湖集團境外無到期公開債券,目前仍在規劃提前還債。澎湃新聞獲悉,在今年6月18日召開的龍湖集團股東大會上,龍湖集團管理層透露,截至5月末,龍湖年內剩余到期公開債僅剩45億元,2025年到期的部分債務也將在2024年內安排逐步提前償付,確保年底短債在安全水平。

記者從龍湖集團獲悉,一筆于2025年1月到期的94.5億港元的銀團貸款,已償付約16億港元,未來將每月有序償還剩余部分。

在上述股東會上,龍湖集團管理層稱,“龍湖始終將債務安全性放在第一位,短期債務的提前削減優先于增量投資,以正向的經營性現金流來穩步壓降整體負債。”集團整體資產負債表實現“存貨與負債同步下降”的戰略意圖,與“去庫存”的政策導向高度契合。

在股東會上,龍湖集團介紹,保持債務安全外,龍湖仍有資金余量獲取新的土地,為未來做準備。年初至今,龍湖分別在北京、上海、成都、杭州等城市獲得7幅地塊,總建面51萬平方米,權益建面37萬平方米,權益地價60億元。

其實早在今年3月,龍湖集團CFO趙軼就曾在業績溝通會上介紹,年內國內的信用債券到期的大概還有60億元,主要分布在5月、7月、8月和12月,公司都做了有序的還款安排。其中5月的15億元債務,已經把錢存好。同時,公司今年會提前去規劃2025年到期的部分債務。

澎湃新聞此前從龍湖集團的一個投資人會議上獲悉,為了償還債務,該公司設立了專戶,提前歸集資金償付即將到期的剛性債務。龍湖集團同時告訴投資人,對于7月、8月等到期的債務,預計會在上半年提前準備好。

6月18日,澎湃新聞獲悉,龍湖集團還提前兌付了PR恒祥A2、20恒祥次資產支持專項計劃(CMBS),相關債券摘牌。該CMBS于2020年發行,規模為26.5億元人民幣,年化率為4.25%,2025年6月為投資人行權日。

3月8日,龍湖集團提前9個月兌付總規模為46.1億元商業資產支持專項計劃(CMBS)。該資產支持專項計劃的證券代碼為“20天祥優”、“20天祥次”,于2020年4月27日成立,票面利率3.63%,存續規模46.1億元,2024年底是第一個行權期。

    責任編輯:孫扶
    圖片編輯:李晶昀
    校對:張亮亮
    澎湃新聞報料:021-962866
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