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巴菲特也“瘋狂”,本月增持九次西方石油,什么信號?

2024-06-20 15:57
來源:澎湃新聞·澎湃號·湃客
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伯克希爾的現金儲備還在增加,預計二季度末將會突破2000億美元大關。

面對屢創新高的美股市場,巴菲特選擇增厚現金流,對于美股市場而言,很顯然巴菲特的“防御”,釋放了一種信號。

當然,對于美股市場科技股的連創新高,巴菲特短期來看,也是“賣飛”了蘋果。

根據其一季度提交的持倉數據顯示,巴菲特一季度減持1.16億股蘋果股票,套現超過了200億美元,但扎心的是,蘋果近期創下了歷史新高,與英偉達、微軟輪番成為全球市值最大的公司。

侃見財經認為,之所以巴菲特會做出大幅減倉蘋果的動作,一定程度是給予蘋果業績的疲軟。巴菲特對此的解釋是,減持蘋果是由于投資獲得了可觀收益之后的稅收原因,而不是基于對該股的長期判斷。

從巴菲特的持倉風格,我們可以看出,長久的持倉是巴菲特的習慣,只要公司基本面不發生比較大的變化,巴菲特的倉位一般只會“小修小補”,不會大出大進。因此巴菲特也強調,蘋果是一項比較好的業務,除非出現一些特別重大的事情。

六月以來,由于英偉達、微軟以及蘋果在股票市場的良好表現,我們認為巴菲特減持蘋果的計劃可能會告一段落,此后出現像一季度一樣幅度的減倉,可能性比較小。

另外,值得注意的是,巴菲特近期又開始減持比亞迪了。6月11日,伯克希爾減持了134.75萬股比亞迪H股,持股比例由7.02%降至6.90%。

從其減持的力度來看,較之前有所放緩,這大概率也是因為比亞迪今年以來,交付數據的提升以及股價表現比較好的緣故。且巴菲特的減持對于比亞迪而言,影響也是越來越小了。

除了減持蘋果以及比亞迪等科技企業,巴菲特對于傳統業務的偏好可謂非常明顯,今年一季度,伯克希爾大幅加倉了保險股票,另外其對于能源板塊增持也開始呈現加速趨勢,尤其是西方石油。

當地時間6月17日晚間,巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋提交給美國證券交易委員會的文件顯示,伯克希爾·哈撒韋在6月13日、6月14日、6月17日分別買入西方石油155.25萬股、106.07萬股、33.45萬股,合計耗資約1.76億美元。

據悉,此次增持并非短期內的偶然行為,根據此前披露的監管文件顯示,伯克希爾分別在6月5日、6月6日、6月7日、6月10日、6月11日、6月12日增持西方石油52.43萬股、65.43萬股、138.68萬股、58.46萬股、39.99萬股、76.59萬股,合計約431.58萬股,耗資2.588億美元。

也就是說,本次增持是巴菲特六月以來第9次增持西方石油。

按照目前巴菲特的買入邏輯,其很有可能短期內還會繼續增持。截至目前,伯克希爾一共持有2.5528億股西方石油,占其已發行份股的28.79%。另外,伯克希爾還持有價值約85億美元的西方石油優先股。

巴菲特此前透露過,并不尋求全面收購西方石油,但是按照目前西方石油的表現,其距離美國聯邦能源監管委員會批準至多可以購買至多50%的西方石油股份的上限,大約還有20%以上的空間。

從股價表現來看,該股票自2022年以來,并無太大的表現,而且伯克希爾的購買位置基本上也在60美元下方。

侃見財經認為,巴菲特之所以看好西方石油,一方面是因為該公司公司在美國擁有的大量石油和天然氣資產,以及它在碳捕集方面的領先地位;另外一方面則是和巴菲特的行為偏好有很大關系。

綜合而言,巴菲特減倉科技股,加倉能源和保險,本身就向外界釋放了一種信號,未來可能隨著美股進入調整期,巴菲特的現金儲備才會出現大幅的下降。

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