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日經(jīng)ETF漲停后快速跳水,場內(nèi)溢價仍超13%,狂飆何時休?

澎湃新聞記者 丁欣晴
2024-01-15 22:14
來源:澎湃新聞
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日經(jīng)225指數(shù)狂飆之際,日經(jīng)ETF盤中觸及漲停后出現(xiàn)跳水。

1月15日,日經(jīng)225指數(shù)收盤漲0.91%,報35901.79點,盤中一度漲超36000點,為1990年2月以來首次,創(chuàng)近34年來新高。

澎湃新聞記者據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至1月15日下午收盤,5只跟蹤日本股市的ETF在所有ETF基金日漲幅排行榜中均位居前列。其中,華夏野村日經(jīng)225ETF(513520)以4.67%的漲幅位居第二,尾盤觸及漲停后,最后十分鐘迅速跳水。

對此,分析人士表示,或許是因為溢價過高,有投資者高位離場。

澎湃新聞記者發(fā)現(xiàn),多只日經(jīng)ETF在近5個交易日內(nèi)場內(nèi)溢價率也再刷新高。具體來看,華夏野村日經(jīng)225ETF在1月15日的溢價率已高達(dá)13.06%,1月11日與1月12日溢價率則分別為10.22%、9.21%。

5只跟蹤日本股市的ETF漲幅再領(lǐng)跑

在日本股市上漲的帶動下,5只跟蹤日本股市的ETF在所有ETF基金1月15日漲幅排行榜中位居前列。其中,華夏野村日經(jīng)225ETF以4.67%的漲幅位居第二,盤中一度觸及漲停;易方達(dá)日興資管日經(jīng)225ETF(513000)、南方東證指數(shù)ETF(513800)、工銀大和日經(jīng)225ETF(159866)漲幅也位列前十,1月15日漲幅依次為2.53%、2.11%、1.65%。

1月15日ETF基金漲幅排行榜;來源:澎湃新聞記者據(jù)Wind數(shù)據(jù)制作

拉長時間來看,澎湃新聞記者據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2024年1月1日至1月15日期間,在日本股市上漲的帶動下,5只跟蹤日本股市的ETF區(qū)間漲幅也同樣領(lǐng)跑所有跨境ETF,占據(jù)了區(qū)間漲幅榜單前五席。

其中,華夏野村日經(jīng)225ETF以15.63%的區(qū)間漲幅位居榜首;易方達(dá)日興資管日經(jīng)225ETF、工銀大和日經(jīng)225ETF緊隨其后,區(qū)間漲幅依次為9.85%、7.38%;華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF(513880)、南方東證指數(shù)ETF的區(qū)間漲幅則為7.28%、5.60%。

在基金份額變化方面,2024年1月1日至1月12日期間,華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF的基金份額變化增長了1.55億份。而華夏野村日經(jīng)225ETF、易方達(dá)日興資管日經(jīng)225ETF、工銀大和日經(jīng)225ETF、南方東證指數(shù)ETF的基金份額變化則分別增長了300萬份、2200萬份、350萬份、7000萬份。

來源:澎湃新聞記者據(jù)Wind數(shù)據(jù)制作

“量子基金”前合伙人吉姆·羅杰斯(Jim Rogers)此前在接受媒體采訪時表示,日本新世代開始投資股票,資金流入勢頭強(qiáng)勁。日經(jīng)平均指數(shù)有可能突破4萬點。 

與此同時,吉姆·羅杰斯也警告道,貨幣貶值在短期內(nèi)有積極的一面,但會推高日本的生活費(fèi)和進(jìn)口價格,增加國民的不滿情緒。歷史上沒有哪個國家通過貨幣貶值在長期重振經(jīng)濟(jì)。日本銀行不應(yīng)該自己操縱利率,而應(yīng)該交給市場。 

華安基金則認(rèn)為,日本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇為日本股市提供基本面支持。在美元或?qū)⑦M(jìn)入降息周期,日元承受較大升值壓力,全球不確定性提升的背景下,消費(fèi)與投資是決定日本2024年經(jīng)濟(jì)增長的主要因素。

“首先,財政擴(kuò)張或?qū)⒊掷m(xù)支持消費(fèi)復(fù)蘇,自2020年受疫情影響以來,為了提振經(jīng)濟(jì),日本除了貨幣政策持續(xù)寬松外,也采取了多輪大規(guī)模財政刺激計劃,財政擴(kuò)張或為消費(fèi)持續(xù)強(qiáng)勁提供了重要動力。其次,近年來人口老齡化下勞動力愈發(fā)緊缺,疊加經(jīng)濟(jì)向好企業(yè)招工需求大,日本失業(yè)率處于低位,‘春斗’的談判力進(jìn)一步提升,也助推了職工薪酬的快速增加,從而為消費(fèi)提供支撐。”華安基金稱。

基金公司1月連發(fā)三次溢價風(fēng)險提示

隨著中國投資者借助QDII投資日本股市ETF的熱情逐步升溫,多只日經(jīng)ETF在近5個交易日內(nèi)場內(nèi)溢價率再刷新高。具體來看,華夏野村日經(jīng)225ETF在1月15日溢價率已高達(dá)13.06%,1月11日與1月12日溢價率分別高達(dá)10.22%、9.21%。

此前1月13日、1月12日、1月6日,華夏基金均發(fā)布了關(guān)于華夏野村日經(jīng)225ETF(QDII)二級市場交易價格溢價風(fēng)險提示公告。

公告內(nèi)容顯示,旗下華夏野村日經(jīng)225ETF(QDII)的二級市場交易價格明顯高于基金份額參考凈值,出現(xiàn)較大幅度溢價。特此提示投資者關(guān)注二級市場交易價格溢價風(fēng)險,投資者如果盲目投資,可能遭受重大損失。

華夏基金稱,上述基金二級市場的交易價格,除了有基金份額凈值變化的風(fēng)險外,還會受到市場供求關(guān)系、系統(tǒng)性風(fēng)險、流動性風(fēng)險等其他因素的影響,可能使投資人面臨損失。

此外,易方達(dá)日興資管日經(jīng)225ETF、工銀大和日經(jīng)225ETF、華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF、南方東證指數(shù)ETF今日的溢價率則依次為4.61%、3.82%、3.34%、0.85%。

場內(nèi)QDII基金為何被買成溢價?公募內(nèi)部人士表示,場外相關(guān)標(biāo)的觸及QDII限購上限或是溢價的原因之一。“各家基金機(jī)構(gòu)都會有一個QDII額度,超過這個額度,就只能暫時停止申購。投資者無法在場外申購,便只能在場內(nèi)涌入。”

“倘若溢價過高,二級市場價格大大超過凈值,相當(dāng)于估值過高,就存在價格向凈值回歸的風(fēng)險。”上述業(yè)內(nèi)人士向澎湃新聞記者表示,高溢價不具有可持續(xù)性,價格最終會回到產(chǎn)品內(nèi)在價值,即基金單位凈值附近。

5只跟蹤日本股市的ETF近5個交易日的溢價率情況;來源:澎湃新聞記者據(jù)Wind數(shù)據(jù)制作

    責(zé)任編輯:王杰
    圖片編輯:施佳慧
    校對:徐亦嘉
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