隨著寶能系公司鉅盛華相關報告披露，一批“踩雷”的金融機構浮出水面，逾期規模超375億元。

近日，深圳市鉅盛華股份有限公司（下稱鉅盛華）披露的2021年年度審計報告和公司債券年度報告（下稱報告）顯示，截至2021年末，鉅盛華實現營業總收入743.9億元，凈虧損為115.23億元，銀行貸款、信托借款及其他金融機構借款債務逾期總計375.04億元。其中涉及12家信托公司、11家銀行、3家證券機構以及多家其他機構“踩雷”。

據報告，鉅盛華集綜合金融、綜合現代物流以及戰略投資為一體，控股前海人壽和深業物流，是多家知名上市公司的第一大股東，為大型綜合金融控股集團。其業務板塊包括綜合金融業務、綜合現代物流業務、調味食品及其他業務。

鉅盛華控股股東為深圳市寶能投資集團有限公司，實際控制人為姚振華。寶能投資集團及姚振華均存在大額訴訟糾紛、被列為被執行人等情況。

報告顯示，鉅盛華存在較大債務違約風險。截至2021年末，鉅盛華有息負債規模較大，余額為822.91億元。截至前述報告出具日，已出現債務違約、展期情況，該公司償債壓力較大。

報告指出，鉅盛華2021年凈利潤大幅下滑為負。該公司2021年營業總收入為743.9億元，同比減少22.8%。其2021年凈虧損為115.23億元，較前一年減少196.6億元，同比下滑241.61%，主要系2021年度公司經營環境惡化所致。未來，若該公司經營狀況得不到改善，很可能對其償債能力造成重大不利影響。

鉅盛華與控股股東、實際控制人之間的股權及控制關系的方框圖

同時，截至2021年末，鉅盛華其他應收款達到896.9億元，主要為應收關聯方及非關聯方非經營性往來款項。公司的上述其他應收款為關聯方為滿足日常經營所需而產生的臨時拆借款，及公司與非關聯方形成的往來款，考慮到寶能投資集團目前存在流動性緊張，相關往來款未來或較難回款。此外，鉅盛華控股股東寶能投資集團直接持有鉅盛華公司109.89億股，占其公司股本的67.40%，其中寶能投資集團約109.8億股已質押，占其公司總股本的67.35%，存在股權質押風險。

鉅盛華2021年信托借款明細

在前述報告期內，鉅盛華債務逾期總計375.04億元。其中，212.75億元為信托資金，占比約56.7%，共涉及平安信托、中航信托、云南信托、五礦信托、昆侖信托、山東信托、粵財信托、民生信托、華澳信托、愛建信托、重慶信托、北方信托等12家信托公司。平安信托借款金額最大，為53.12億元，其次為中航信托49.04億元（為4筆借款合計金額），云南信托45.05億元，五礦信托18.77億元，昆侖信托14.74億元等。其逾期原因皆為流動性困難。

鉅盛華2021年銀行貸款明細

銀行債務方面，鉅盛華2021年銀行貸款逾期102.48億元，共涉及平安銀行深圳分行、廣州銀行、廈門國際銀行、廣州銀行開發區支行、華夏銀行、民生銀行、興業銀行、建行上步支行、中信銀行國際(中國)有限公司、農商行上海閘北支行、寧夏天津河西支行等11家銀行。其中，鉅盛華向平安銀行深圳分行貸款的金額最多，為35.01億元，其次為廣州銀行26.93億元，廈門國際銀行22.26億元，廣州銀行開發區支行7.36億元等，逾期原因皆為流動性困難。

鉅盛華2021年其他金融機構借款明細

此外，鉅盛華2021年還向多家其他金融機構借款，逾期金額總計59.81億元，涉及安信證券、平安證券、招商證券、天安(貴州省)互聯網金融資產交易中心股份有限公司、長城國興金融租賃有限公司等15家非銀行金融機構。其中，鉅盛華向天安(貴州省)互聯網金融資產交易中心股份有限公司借款金額最大，為18.22億元（為三筆借款合計金額）。