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牛市特供|券商稱A股將在大波動(dòng)中展開春季攻勢,唱多地產(chǎn)股

澎湃新聞?dòng)浾?唐瑩瑩
2015-01-05 07:05
來源:澎湃新聞
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一位上海股民站在證券交易顯示屏前面。 王辰 澎湃資料

      A股市場在2014年最后一個(gè)交易日收于3234.68點(diǎn),本周是2015年的第一個(gè)交易周。多位券商分析師認(rèn)為,12月A股大漲過后指數(shù)難免震蕩加大,投資者可在震蕩中布局春季攻勢。

行情可能延續(xù)到一月底

        興業(yè)證券分析師認(rèn)為,2014年12月上證綜指漲幅超過20%,是A股實(shí)行漲跌停制度以來的第四次,前三次(1999年6月、2006年12月和2007年4月)的次月均呈現(xiàn)寬幅震蕩,但都不改上行趨勢。

        興業(yè)證券同時(shí)提出,10日融資融券凈買入/融資融券余額均值回落,與指數(shù)背離,加之2014年12月凈減持金額歷史新高,產(chǎn)業(yè)資本套現(xiàn)意愿較強(qiáng)(編注:據(jù)博道投資統(tǒng)計(jì),2014年12月,產(chǎn)業(yè)資本凈增持滬深300指數(shù)對應(yīng)的成分股,凈減持中小盤指數(shù)對應(yīng)的成份股)。

        鑒于此,興業(yè)證券提出,價(jià)值重估的大盤風(fēng)格短期仍主導(dǎo)市場,上行趨勢仍在,但波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)加大,表現(xiàn)為震蕩上升。

        國泰君安分析師喬永遠(yuǎn)也表示,A股行情可能延續(xù)到一月底、二月初。

        在喬永遠(yuǎn)看來,A股全市場在兩個(gè)月時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)的20%的漲幅,正在對全社會(huì)資金形成明顯的財(cái)富效應(yīng),財(cái)富效應(yīng)本身將推動(dòng)市場超越3200點(diǎn)這個(gè)靜態(tài)、刻板的點(diǎn)位。

        喬永遠(yuǎn)提出,未來市場的進(jìn)一步上行需要兩方面的推動(dòng):第一是期權(quán)改革落實(shí),并超越市場預(yù)期;第二是春節(jié)之前所出現(xiàn)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露,這能夠有力推動(dòng)無風(fēng)險(xiǎn)利率的下落。

        “這兩個(gè)因素將成為決定之后行情走勢的重要因素。從當(dāng)前的條件看,兩個(gè)樂觀因素同時(shí)成立的條件過于苛刻。財(cái)富效應(yīng)推動(dòng)下,增量資金仍將主導(dǎo)A股市場的邏輯線條。低估值、漲幅小的板塊將迎來明顯的補(bǔ)漲行情。”喬永遠(yuǎn)說。

        喬永遠(yuǎn)也提到,本周是2015年的第一個(gè)交易周,這也意味著,對于許多機(jī)構(gòu)投資者而言,本周是新一輪考核周期的開始,機(jī)構(gòu)大規(guī)模調(diào)倉的可能性增加,加上增量資金的持續(xù)進(jìn)入,有可能導(dǎo)致未來一段時(shí)期內(nèi),市場風(fēng)格的轉(zhuǎn)換更為頻繁。

集體看好地產(chǎn)股

        對于具體買什么板塊,興業(yè)證券提出,要有贏家的慣性,繼續(xù)圍繞資產(chǎn)證券化、價(jià)值重估的主線:繼續(xù)看好銀行、保險(xiǎn)、地產(chǎn)及低價(jià)低估低配的“三低”板塊,波段操作券商股。

        其次是主題投資,比如ETF(交易所交易基金)期權(quán)、國企改革、西安武漢等內(nèi)地自貿(mào)區(qū)、后市場(汽車、電影、建筑)等。

        喬永遠(yuǎn)提出,A股行情向更廣的行業(yè)蔓延,推薦基本面改善的地產(chǎn)鏈條、增量資金偏好的低估值行業(yè)、國企改革和“一路一帶”主題。

        喬永遠(yuǎn)表示,在降息降準(zhǔn)大周期下,房地產(chǎn)鏈條整體受益,近期樓市銷量明顯上升,地產(chǎn)行業(yè)基本面向好,且處于價(jià)值洼地。隨著市場波動(dòng)的加大,下一步要向低估值要回報(bào),在本輪行情啟動(dòng)中彈性沒有體現(xiàn)的食品飲料(年初至今漲幅倒數(shù)第一)、醫(yī)藥(年初至今漲幅不到20%)性價(jià)比凸顯,可能會(huì)成為資金輪動(dòng)后追逐的重點(diǎn)。

        因此,從基本面改善的角度,喬永遠(yuǎn)繼續(xù)推薦房地產(chǎn)、建筑、鋼鐵、家電;從增量資金的進(jìn)一步布局角度,推薦低估值行業(yè)食品飲料、醫(yī)藥。

        主題方面,喬永遠(yuǎn)認(rèn)為,貴州省國資委和盤江集團(tuán)打響了新一輪混合所有制改革的第一槍,推薦江蘇、安徽等省的國企改革相關(guān)標(biāo),包括徐工機(jī)械、盤江股份、江淮汽車、安徽水利;“一路一帶”戰(zhàn)略下,繼續(xù)推薦中工國際、葛洲壩等。

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