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巴菲特又贏了一次?

2021-03-01 14:58
來源:澎湃新聞·澎湃號·湃客
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人們總喜歡用短期利潤來考驗一個投資者的成敗。

過去的一年巴菲特經歷了好幾波從山頂達到谷底的波折,隨著美國互聯網企業的新高,談論馬斯克的人越來越多,談論巴菲特的人則越來越少。

2月27日晚,伯克希爾哈撒韋發布了2020年年度業績報告,財報顯示,伯克希爾哈撒韋2020年四季度運營利潤50.2億美元(約合325億人民幣),同比增長14%;四季度投資凈收益為304.5億美元(約合1971億人民幣),而去年同期則為245.3億美元(約合1589億人民幣)。

疫情當下,還能取得這么好的成績。

不得不說,股神依舊是股神。

其實過去的一年,巴菲特的“日子”并不好過,外界對于他的評判每一個季度都在變化,因為伯克希爾哈撒韋的持倉每一季度都在變化。

買入航空股、黃金股以及打新都是市場看不懂的地方,因為很多行為與巴菲特的投資理念不合,例如他認為好的股票就要一直持有,例如他認為黃金沒有價值……

伯克希爾財報發布之后,一切答案的謎底揭曉,巴菲特還是原來的巴菲特,他從來沒有變過,在穿越牛熊的這件事情上,他做到了極致,“股神”之名當之無愧。

當我們分析伯克希爾哈撒韋的持倉時我們發現,巴菲特的選股的標準仍舊是那些基本面良好且現金流良好的公司。

伯克希爾哈撒韋的持倉中,蘋果仍舊是第一大持倉股票,持股市值為1204億美元;第二大持倉為美國銀行,市值為313億美元;第三大持倉為可口可樂,持股市值為219億美元……值得注意的是,前十大持倉中出現了比亞迪(第八大持倉,市值為58.97億美元)。

從巴菲特持倉中我們可以看到,第一大持倉和第二大持倉差距明顯,由此可見,伯克希爾哈撒韋的策略仍然是防御策略。

不僅如此,過去一年的時間,伯克希爾哈撒韋回購股票的數量也維持在高位(247億美金)。且現金持有量依舊保持在高位,現金儲備為1383億美元(截至去年四季度末)。

也就是說,他對美股的看法依舊是偏謹慎。

數據不會撒謊,股神也不會輕易地改變投資邏輯。盡管亞馬遜和特斯拉等股票過去一年漲出了天際,但是巴菲特依舊沒有去“嘗試”。

盡管,他在航空股中一進一出虧損了大幾十億美金,但相比整體的持倉,航空股上的虧損就顯得“微不足道”。相較而言,蘋果的持倉則挽救了大部分的虧損,還給他帶來相當可觀的利潤。

另外,經歷了一年的“動蕩”伯克希爾哈撒韋的股價也悄然間創了新高。伯克希爾哈撒韋股價是巴菲特封“神”的保證,全球第一高價股也是巴菲特能被封為“股神”的基石。

當我們用一輩子的眼光去看待巴菲特的行為時,用一句特別簡單的話就可以概括,尋找好的公司,然后在低點買入,盡可能持有一輩子。

時間會變,人有時候也會變,但有些理念經歷幾百年甚至上千年依然適用,從巴菲特的持倉我們就能理解,股神之所以成為股神,并不是他的投資水準真的高到了遙不可及的地步,而是他把一個簡單的邏輯貫穿了他的整個人生,并且一生堅持。

最后,我們應該注意巴菲特這幾年的現金持有一直再創新高,他的行為已經說明了美股的風險。作為普通人,我們應該從他的持倉中看到未來可能出現的風險,盡量地在下跌的時候保住本金,這樣才能穿越牛熊,達到成功的彼岸。

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